|
|
|
|
|
|
|
Heilaheill
|
|
|
|
|
|
|
| Sigtúni 42 105 Reykjavík |
| kt. 611294-2209 |
|
|
|
|
|
|
Rekstrarreikningur ársins 2021
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Rekstrarekjur: |
|
Skýr.: |
2021 |
2020 |
|
|
|
|
|
|
|
Ríkissjóður styrkur |
|
|
0 |
100.000 |
|
Öryrkjabandalagið |
|
|
5.205.000 |
6.560.663 |
|
Fjáröflun v.heimildamynd |
|
|
3.101.000 |
3.786.500 |
|
Styrktarlínur-slagorð |
|
|
2.684.500 |
2.372.500 |
|
Ýmsar tekjur |
|
1 |
2.563.974 |
401.500 |
|
|
|
|
|
|
|
Tekjur alls: |
|
|
13.554.474 |
13.221.163 |
|
|
|
|
|
|
| Rekstrargjöld: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Húsaleiga |
|
|
640.484 |
614.632 |
|
Kostnaður v. Heimasíður og skrifstofuhalds |
|
2 |
2.094.188 |
2.460.193 |
|
Sími og tölvukostnaður |
|
|
146.608 |
125.004 |
|
Kostnaður vegna fjáröflunar |
|
|
1.135.119 |
977.202 |
|
Burðarkostnaður |
|
|
147.009 |
95.305 |
|
Útgáfa blaðs |
|
|
1.487.409 |
1.063.672 |
|
Kostnaður v.heimildamynd |
|
|
6.645.884 |
108.231 |
|
Auglýsingar |
|
|
12.801 |
72.433 |
|
Málstol |
|
|
80.500 |
156.000 |
|
Veitingar á fundum |
|
|
115.308 |
105.550 |
|
Kynning á Heilaheill og laugardagsfundir |
|
|
170.000 |
120.000 |
|
Miðvikudagsfundir |
|
|
124.847 |
93.126 |
|
Stjórnarlaun |
|
|
650.000 |
610.000 |
|
Greiðslur fyrir fyrirlestra |
|
|
226.688 |
0 |
|
Ferðakostnaður |
|
3 |
460.000 |
197.245 |
|
Aðildargjöld SAFE og AFASI |
|
|
166.266 |
111.692 |
|
Annar kostnaður |
|
|
0 |
5.130 |
|
|
|
|
|
|
|
Rekstrargjöld alls |
|
|
14.303.111 |
6.915.415 |
|
|
|
|
|
|
|
Hagnaður/-tap án fjármagnsliða |
|
|
-748.637 |
6.305.748 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Fjármagnstekjur og gjöld: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Vaxtatekjur og verðbætur |
|
|
-3.498 |
-1.329 |
|
Vaxtagjöld |
|
|
7.574 |
8 |
|
Fjármagnstekjuskattur |
|
|
1.662 |
288 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.738 |
-1.033 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Afkoma ársins |
|
|
–754.375 |
6.306.781 |
|
|
|
|
|
|
| Efnahagsreikningur 31. desember 2021 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Eignir: |
|
Skýr.: |
2021 |
2020 |
|
|
|
|
|
|
| Veltufjármunir: |
|
|
|
|
|
|
Óinnheimtir styrkir |
|
|
0 |
0 |
|
Bankainnstæður |
|
4 |
6.409.947 |
7.174.475 |
|
Fyrirfram greidd húsaleiga |
|
|
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
Veltufjármunir alls |
|
|
6.409.947 |
7.174.475 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eignir alls |
|
|
6.409.947 |
7.174.475 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Skuldir og eigið fé: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Skammtímaskuldir |
|
|
|
|
|
Ógreiddir reikningar |
|
|
0 |
0 |
|
Ógreitt vísa |
|
|
10.104 |
20.257 |
|
|
|
|
|
|
|
Skammtímaskuldir alls |
|
|
10.104 |
20.257 |
|
|
|
|
|
|
| Ý |
|
|
|
|
|
|
Skuldir alls |
|
|
10.104 |
20.257 |
|
|
|
|
|
|
| Eigið fé |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Óráðstafað eigið fé f.f. ári |
|
|
7.154.218 |
847.437 |
|
Akoma ársins |
|
|
-754.375 |
6.306.781 |
|
|
|
|
|
|
|
Eigið fé alls |
|
|
6.399.843 |
7.154.218 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Skuldir og eigið fé alls |
|
|
6.409.947 |
7.174.475 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Sundurliðanir með ársreikningi |
|
|
|
|
|
|
| 1. |
Ýmsar tekjur |
|
|
2021 |
2020 |
|
|
|
|
|
|
|
Félagsgjöld |
|
|
3.000 |
32.000 |
|
Leigutekjur |
|
|
325.000 |
275.000 |
|
Nordiske Welfercenter |
|
|
362.750 |
0 |
|
Nordisk-Afasiråd sjóður |
|
|
1.662.224 |
0 |
|
Styrkir og áheit |
|
|
211.000 |
94.500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.563.974 |
401.500 |
|
|
|
|
|
|
| 2. |
Kostnaður vegna heimasíðu og skrifstofuhalds |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Greiðslur vegna heimasíðu og þjónustu |
|
|
68.964 |
55.562 |
|
Greiðslur til formanns |
|
|
1.182.498 |
1.130.593 |
|
Greiðslur til gjaldkera |
|
|
300.000 |
265.000 |
|
Bensíngreiðslur |
|
|
42.000 |
27.000 |
|
Stöðumælar |
|
|
6.412 |
8.684 |
|
Keyptur búnaður og viðhald |
|
|
132.982 |
297.717 |
|
Risna og gjafir |
|
|
4.290 |
0 |
|
Ritföng, prentun o.fl. |
|
|
54.849 |
33.363 |
|
Aðkeypt þjónusta |
|
|
139.612 |
149.606 |
|
Forrit keypt á netinu gegnum Mastercard |
|
|
96.377 |
306.015 |
|
Þjónustgjöld banka |
|
|
66.204 |
186.653 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.094.188 |
2.460.193 |
|
|
|
|
|
|
| 3. |
Ferðakostnaður |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Stjórnarfundur SAFE/fundir AFASI |
|
|
140.000 |
80.000 |
|
Aksturskostnaður |
|
|
240.000 |
117.245 |
|
Ársþing ÖBÍ |
|
|
80.000 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
460.000 |
197.245 |
| 4. |
Bankareikningar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Íslandsbanki 0516-26-000404 |
|
|
4.187.233 |
3.257.424 |
|
Íslandsbanki 0516-14-552136 |
|
|
54.188 |
24.111 |
|
Arion 0331-26-006194 |
|
|
112 |
374 |
|
Arion 0320-13-110634 |
|
|
92.875 |
3.841.553 |
|
Íslandsbanki 0537-14-100407 |
|
|
603 |
602 |
|
0370-13-006530 Nordis-Afsi råd sjóður |
|
|
1.662.224 |
0 |
|
0331-22-001029 Nordiske Welfercenter sj. |
|
|
362.204 |
0 |
|
Íslandsbanki 0516-14-555858/765500 2 reikn |
|
|
50.508 |
50.411 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6.409.947 |
7.174.475 |
