Ársreikningur 2013

 

Efnisyfirlit
				Bls.
Staðfesting stjórnar				2
Áritun				3
Rekstrarreikningur				4
Efnahagsreikningur				5
Skýringar				6
Staðfesting stjórnar
Stjórn Heilaheills staðfestir hér með ársreikning þennan fyrir árið 2013 með áritun sinni.
Reykjavík, 1. febrúar 2014
Áritun
Ársreikning þennan hefi ég gert eftir framanlögðum gögnum. Ég hef yfirfarið bankareiknga
og eru þeir réttir.
Reykjavík, 1. febrúar 2014
Endurskoðun og reikningshald
______________________________
Helga Þorsteinsdóttir
Áritun skoðunarmanna
Við undirritaðir kjörnir skoðunarmenn Heilaheils höfum yfirfarið bókhald og ársreikninginn
fyrir árið 2013 í samræmi við ákvæði 34. gr. bókhaldslaga og ekkert fundið athugavert.
Reykjavík, 1. febrúar 2014
Rekstrarreikningur árið 2013
		2013		2012
	Skýr.	Krónur		Krónur
Tekjur
Félagsgjöld		259.000		247.000
Innborgað v/kaffiveitninga		73.271		54.442				4451	146.161
Ríkissjóður styrkur		0		1.500.000
Styrkir og áheit		226.936		514.124				Kaffiv	-73.271
		559.207		2.315.566				Laugasrdagsf	219.432
									146.161
Gjöld
Húsaleiga		217.068		269.845
Umsjón með heimasíðu		0		576.000
Sími og tölvukostnaður		404.430		353.540				4410	180.994
Keyptur búnaður og viðhald		140.950		621.622				4470	223.436
Ritföng, prentun o.fl.		353.577		165.894					404.430
Aðkeypt þjónusta		0		28.991
Útgáfa blaðs		157.903		0
Fundakostnaður		52.520		12.897				4430	70.319
Auglýsingar		144.912		140.687				4450	268.224
Skemmtiferðir		146.810		34.150				4460	15.034
Laugardagsfundir		219.432		693.520					353.577
Slagdagur		0		412.183
Ferðakostnaður		153.692		400.019
Innrömmun		141.730		0				4530	81.028
Aðildargjöld SAFE		50.227		17.306				4330	104.849
Gjafir og styrkir		9.000		0				4380	18.042
Annar kostnaður		12.374		17.700				aðildargj	-50.227
		2.204.625		3.744.354					153.692
Rekstrarafkoma		(1.645.418)		(1.428.788)
Fjáreignatekjur- og fjármagnsgjöld
Vaxtatekjur og verðbætur		67.480		108.013
Fjármagnstekjuskattur		(12.898)		(21.436)
Vaxtagjöld og innheimtugjöld		(90.111)		(60.149)
		(35.529)		26.428
Afkoma ársins		(1.680.947)		(1.402.360)
Efnahagsreikningur 31. desember 2013
		2013		2012
		Krónur		Krónur
Eignir
Veltufjármunir
Bankainnstæður	1	1.004.535		2.726.099
		1.004.535		2.726.099
Eignir alls		1.004.535		2.726.099
Skuldir og eigið fé
Eigið fé
Eigið fé í ársbyrjun		2.674.780		4.077.140
Afkoma ársins		(1.680.947)		(1.402.360)
		993.833		2.674.780
Skuldir
Visa		10.702		51.319
		10.702		51.319
Eigið fé og skuldir alls		1.004.535		2.726.099
Skýringar
		2013		2012
		Krónur		Krónur
1. Bankabækur
Íslandsbanki 26-404		653.529		540.318
Íslandsbanki 15-552136		3.628		15.093
Íslandsbanki 15-555858		412		12.351
Íslandsbanki 05-765500		3		1.240
Íslandsbanki 05-765000		3		1.002
Íslandsbanki 14-104007		40.767		1.981.409
Landsbanki nr. 15-380120		25.918		25.439
Landsbanki nr. 15-380110		41.773		41.001
Landsbanki nr. 26-777141		120.822		108.246
Arionbanki nr. 26-6194		117.680		0
		1.004.535		2.726.099