| Ársreikningur 2017 |
|
|
|
|
|
| Efnisyfirlit |
|
|
|
|
Bls. |
| Staðfesting stjórnar |
2 |
| Áritun |
3 |
| Rekstrarreikningur |
4 |
| Efnahagsreikningur |
5 |
| Skýringar |
6 |
|
|
|
|
|
| Staðfesting stjórnar |
|
|
|
|
|
| Stjórn Heilaheills staðfestir hér með ársreikning þennan fyrir árið 2017 með áritun sinni. |
|
|
|
|
|
| Reykjavík, 23. febrúar 2018 |
|
|
|
|
|
| Áritun skoðunarmanna |
|
|
|
|
|
| Við undirritaðir kjörnir skoðunarmenn Heilaheils höfum yfirfarið bókhald og ársreikninginn fyrir árið 2017 í samræmi við ákvæði 34. gr. bókhaldslaga og ekkert fundið athugavert. |
|
|
|
|
|
| Reykjavík, 23. febrúar 2018 |
|
|
|
|
|
| Rekstrarreikningur árið 2017 |
| |
|
|
|
|
| |
|
2017 |
|
2016 |
|
Skýr. |
Krónur |
|
Krónur |
| Tekjur |
|
|
|
|
| Ríkissjóður styrkur |
|
0 |
|
100.000 |
| Ríkissjóður styrkur vegna apps |
|
2.000.000 |
|
2.625.000 |
| Öryrkjabandalagið |
|
4.540.459 |
|
4.544.923 |
| Styrktarlínur – Slagorð |
|
2.853.000 |
|
2.579.000 |
| Ýmsar tekjur |
1 |
130.706 |
|
396.921 |
|
|
9.524.165 |
|
10.245.844 |
|
|
|
|
|
| Gjöld |
|
|
|
|
| Húsaleiga |
|
569.767 |
|
559.783 |
| Kostnaður vegna heimasíðu og skrifstofuhalds |
2 |
2.264.214 |
|
2.415.621 |
| Sími og tölvukostnaður |
|
402.290 |
|
326.503 |
| Kostnaður vegna fjáröflunar |
|
1.256.380 |
|
1.226.798 |
| Burðakostnaður |
|
176.829 |
|
127.326 |
| Útgáfa blaðs |
|
954.466 |
|
1.173.801 |
| Auglýsingar |
|
570.412 |
|
0 |
| Málstol |
|
582.000 |
|
357.750 |
| Skemmtiferðir – Vorferð |
|
127.390 |
|
125.842 |
| Veitingar á fundum |
|
346.210 |
|
224.711 |
| Kynning á Heilaheill og umsýsla laugardagsfundir |
|
180.000 |
|
0 |
| Stjórnarlaun |
|
380.000 |
|
0 |
| App – heilaheill |
|
0 |
|
3.654.726 |
| Ferðakostnaður |
3 |
932.137 |
|
557.982 |
| Aðildargjöld SAFE og AFASI |
|
50.100 |
|
122.006 |
| Gjafir og styrkir |
|
0 |
|
200.000 |
| Annar kostnaður |
|
12.640 |
|
0 |
|
|
8.804.835 |
|
11.072.849 |
|
|
|
|
|
| Rekstrarafkoma |
|
719.330 |
|
(827.005) |
|
|
|
|
|
| Fjáreignatekjur- og fjármagnsgjöld |
|
|
|
|
| Vaxtatekjur og verðbætur |
|
53.413 |
|
65.032 |
| Fjármagnstekjuskattur |
|
(10.681) |
|
(13.004) |
|
|
42.732 |
|
52.028 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Afkoma ársins |
|
762.062 |
|
(774.977) |
|
|
|
|
|
| Efnahagsreikningur 31. desember 2017 |
| |
|
|
|
|
| |
|
2017 |
|
2016 |
| |
|
Krónur |
|
Krónur |
| Eignir |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| Veltufjármunir |
|
|
|
|
| Óinnheimtir styrkir |
|
46.500 |
|
45.000 |
| Fyrirframgreiddur kostnaður |
|
47.682 |
|
166.798 |
| Bankainnstæður |
4 |
5.176.195 |
|
4.223.820 |
|
|
5.270.377 |
|
4.435.618 |
|
|
|
|
|
| Eignir alls |
|
5.270.377 |
|
4.435.618 |
|
|
|
|
|
| Skuldir og eigið fé |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Eigið fé |
|
|
|
|
| Eigið fé í ársbyrjun |
|
2.886.436 |
|
3.661.413 |
| Afkoma ársins |
|
762.062 |
|
(774.977) |
|
|
3.648.498 |
|
2.886.436 |
| Skuldir |
|
|
|
|
| Ógreiddir reikningar |
|
1.235.066 |
|
1.471.269 |
| Visa |
|
386.813 |
|
77.913 |
|
|
1.621.879 |
|
1.549.182 |
|
|
|
|
|
| Eigið fé og skuldir alls |
|
5.270.377 |
|
4.435.618 |
|
|
|
|
|
| Skýringar |
| |
|
|
|
|
|
|
2017 |
|
2017 |
|
|
Krónur |
|
Krónur |
| 1. Ýmsar tekjur |
|
|
|
|
| Félagsgjöld |
|
24.000 |
|
264.000 |
| Reykjavíkurmaraþon |
|
50.430 |
|
122.921 |
| Styrkir og áheit |
|
56.276 |
|
10.000 |
|
|
130.706 |
|
396.921 |
|
|
|
|
|
| 2. Kostnaður vegna heimasíðu og skrifstofuhalds |
|
|
|
|
| Greiðslur vegna heimasíðu og þjónustu |
|
369.860 |
|
86.508 |
| Greiðslur til formanns |
|
1.116.537 |
|
1.738.910 |
| Bensíngreiðslur |
|
93.681 |
|
162.500 |
| Stöðumælar |
|
10.351 |
|
18.086 |
| Keyptur búnaður og viðhald |
|
251.106 |
|
336.313 |
| Jólafundur fyrir stjórn og maka |
|
160.140 |
|
0 |
| Ritföng, prentun o.fl. |
|
36.785 |
|
|
| Aðkeypt þjónusta |
|
219.246 |
|
56.000 |
| Þjónustugjöld banka og annar kostnaður |
|
6.508 |
|
17.304 |
|
|
2.264.214 |
|
2.415.621 |
|
|
|
|
|
| 3. Ferðakostnaður |
|
|
|
|
| Fundur vegna AFASI |
|
308.155 |
|
416.160 |
| Stjórnarfundur SAFE |
|
438.664 |
|
437.302 |
| Aksturskostnaður |
|
113.240 |
|
8.000 |
| Annar ferðakostnaður |
|
117.135 |
|
0 |
| Endurgreiddur kostnaður vegna ferða |
|
(45.057) |
|
(303.480) |
|
|
932.137 |
|
557.982 |
|
|
|
|
|
| 4. Bankabækur |
|
|
|
|
| Íslandsbanki 26-404 |
|
723.793 |
|
1.011.062 |
| Íslandsbanki 15-552136 |
|
1.871.263 |
|
810.072 |
| Íslandsbanki 15-555858. 765500, 765000 |
|
32.612 |
|
25.988 |
| Íslandsbanki 14-104007 |
|
21.127 |
|
12.526 |
| Arionbanki nr. 26-6194 |
|
2.527.400 |
|
2.364.172 |
|
|
5.176.195 |
|
4.223.820 |
